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高盛拟推巨型对冲基金“淘金”股市

时间:2010-12-19 12:09来源:上海证券报 作者:朱周良 点击:

  

  高盛新基金将主要投资股市 资料图 
  据消息人士18日透露,华尔街投行高盛正在准备成立一只资产规模高达100亿美元的对冲基金,有望刷新对冲基金行业单个基金资金规模的最高纪录。高盛旗下的多只现有对冲基金在今年表现不佳,甚至出现巨额亏损,公司希望借新成立的基金扭转颓势。新基金将主要投资股市。

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  欲弥补现有基金亏损

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  今年上半年美国对冲基金行业的情况并不理想,新基金成立的速度也很缓慢。债券市场出现1998年俄罗斯倒债危机以来最惨重的跌势,严重打击了投资人的热情。 上海城镇社会保险

  由于受到次贷危机影响,今年上半年,高盛现有的多只对冲基金都表现不佳。高盛旗下的阿尔法基金在今年年初资产规模曾超过100亿美元,但到11月底却缩水37%。而另一只“全球股市机会基金”仅在8月份就出现23%的资产损失,无奈之下,高盛不得不与其他外部投资人一道向该基金紧急增资30亿美元。 沈阳养老保险

  消息人士透露,这只名为“高盛投资合伙”的新基金将在明年1月1日正式开始运营,负责操盘的将是40多名来自高盛在纽约自营业务部的交易员,领衔的分别是40岁的阿格斯以及41岁的埃伯茨,前者自2003年以来一直出任高盛策略部门主管,后者则从2003年以来一直负责高盛的美国投资业务。高盛的股票交易部门迄今已推出至少6只数十亿美元的对冲基金,但这些基金的经理人最终都离开了高盛自立门户。

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  根据高盛的计算,如果新成立的基金自2004年起就开始运营,其到今年8月为止实现的年均回报率将达到18%,同期标普500指数的回报率也不过10%左右。

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  据悉,新基金将主要投资股市,其中75%的资金将投资于那些高盛认为股价可能上涨或下跌的股票,另外5%则主要针对那些有并购或是其他概念的公司。

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  另外10%将投资于企业债券,还有10%则投资于私人股权等其他资产。在区域划分上,新基金约有一半到四分之三的资产将投向美国市场,另外10%到30%投资于亚洲市场。 平安保险公司网站

  截至9月30日,高盛管理的资产约8000亿美元,其中有330亿美元左右为对冲基金。今年早些时候,高盛先后成立了一只27亿美元的债券型对冲基金和一只18亿美元的基金。 人寿保险

  规模或创行业新纪录 上海社会保险查询

  如果最终的融资额达到100亿美元,那么高盛的这只新基金将创下美国对冲基金行业资产规模的新纪录。去年,美国加州曾推出了一只规模70亿美元的对冲基金。

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  分析人士指出,在美国各大金融机构都忙于应付次贷危机带来的财务“黑洞”之时,高盛却在筹备规模创纪录的新基金,这在一定程度上也与高盛在次贷危机中受到的冲击相对较轻有关系。 pa18

  受次贷危机影响,美林、摩根士丹利等华尔街主要券商第三季度均报告亏损,而高盛却实现盈利。此外,高盛也是美国五大券商中唯一一家股价自年初以来实现上涨的公司。 中国平安保险公司

  在第三季度,高盛集团盈利增长79%,达到28.5亿美元,较市场最高预期还要多20%,同时这也是该集团成立138年以来的第三大季度盈利涨幅。同期,高盛的华尔街竞争对手贝尔斯登盈利下降逾60%。

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  因为高盛的“异常”表现,正在竞争民主党2008年总统候选人提名的美国议员多德本月初还专门对该公司前CEO、现任美国财长保尔森提出质疑,并要求保尔森为高盛在次贷危机中扮演的角色作出说明。因为他认为,高盛早就对次贷抵押贷款领域的风险有所警觉,但仍在大力推销相关证券。

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  《纽约时报》本月初刊登的一篇文章披露,由于预期到次级抵押贷款证券领域可能发生问题,高盛一直在出售相关债券,并且从中获利不少。多德的竞选班子特意就此通报美国各家媒体,指责高盛“尽管当时对次级抵押贷款有所警觉,并且开始卖空,但仍旧对其进行大力推销”。




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